ONE-SETHD
กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤษภาคม 2025

กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

One Asset Management Ltd


ระดับความเสี่ยง 6

ราคาเมื่อ 09 พฤษภาคม 2025 8.8813 บาท/หน่วย

ขนาดกองทุน 69,421,689 บาท

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

+1.19%

1 สัปดาห์

-1.34%

3 เดือน

-5.42%

6 เดือน

+4.04%

1 ปี

-0.06%

3 ปี (%ต่อปี)

+6.55%

5 ปี (%ต่อปี)

ดูกราฟย้อนหลัง


วันที่

ถึง

Top 10 Holdings

Assets in Top 10 Holdings 65.19%
Advanced Info Service PCL 9.57%
Ptt PCL 8.95%
PTT Exploration & Production PCL 8.40%
Siam Cement PCL 7.85%
Bangkok Bank PCL 6.00%
Krung Thai Bank PCL 5.50%
Land and Houses PCL 5.47%
Intouch Holdings PCL 5.12%
TISCO Financial Group PCL 4.40%
Electricity Generating PCL 3.94%

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน : Equity Large-Cap

นโยบายการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในคลาดหลักทรัพย์ โดยจะพิจรณาเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบบีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลี่ออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนิ้อื่นๆ และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอี่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการทบทวนหลักทรัพย์ บริษัทจัดการอาจลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว

 

1,000

มูลค่าซื้อขั้นต่ำ
ครั้งแรก

1,000

มูลค่าซื้อขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป

0

มูลค่าขายขั้นต่ำ

14:30

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ

14:30

เวลาปิดรับคำสั่งขาย

T+3

วันรับเงินค่าขายคืน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย :

ค่าธรรมเนียมการซื้อ
1.07%
ค่าธรรมเนียมการขาย
-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า
1.07%
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก
-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.61% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์
0.10% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยลงทุน
-

*ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางบลจ.

กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนเพื่อความถูกต้อง